Экономика России

[Андрей]

Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Она не исключила, что в декабре рост может составить 100 базисных пунктов (1 п. п.).

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря может повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% годовых, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

22 октября Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.

[Андрей]

ЦБ повысил ставку до максимума с 2017 года

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 8,5%

ЦБ повысил ставку на 1 п.п., до 8,5%. Регулятор продолжает ужесточать денежно-кредитную политику в условиях разгона инфляции и резкого роста инфляционных ожиданиях россиян.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 п.п. — с 7,5% до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, она выросла до максимума с октября 2017 года.

[Андрей]

Насчет решения ЦБ по ставке 11 февраля пока нет консенсуса: рынок рассматривает как равновероятные сразу четыре сценария. И нефть идет на $100 – ее поведение очень похоже на 2008 год, так что удержаться от покупки российских акций сложно. ВЭБ и Альфа готовятся к размещениям облигаций - это позитивный сигнал, январский шок, видимо, проходит. И есть вероятность, что акции могут понемногу расти, так что за следующую неделю РТС может достичь 1500 п. Однако произойдет это в том числе за счет ухода курса доллара к 75 руб., так что индекс МосБиржи скорее останется без изменений.

[Андрей]

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/iz ... 1031215169

Из ФНБ исчезло 2 триллиона рублей после эскалации вокруг Донбасса

Обвал российского фондового рынка, уронивший голубые фишки рекордно с 2008 года, больно ударил по Фонду национального благосостояния, на треть вложенному в рублевые активы.

С начала февраля ФНБ, где с 2017 года складируются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, похудел на 909 млрд рублей за счет акций Сбербанка и «Аэрофлота», купленных в 2020 году.
Пакет Сбера, который Минфин приобрел у ЦБ, на 1 февраля оценивался в 2996 трлн рублей. Но с начала месяца на фоне эскалации вокруг Донбасса и решения о признании ДНР и ЛНР котировки акций крупнейшего госбанка России рухнули на 30%. Это принесло Минфину 900 млрд рублей на отрицательной переоценке, следует из данных ведомства и расчетов finanz.

 «Аэрофлот», бумаги которого покупались в рамках операции спасения национального перевозчика от кризиса пандемии, подешевел на 20%. Его пакет на 1 февраля стоил 47,2 млрд рублей, а теперь - лишь 37,8 млрд.
Накопленные убытки ФНБ за четыре месяца рыночного обвала приближаются к 2 триллионам рублей - сумме, которая равна двум годовым бюджетам всей системы высшего образования в стране.
Так, на 1 ноября пакет Сбера в собственности фонда стоил 4,04 триллиона рублей (против 2,09 трлн рублей сейчас).
Инвестиции в «Аэрофлот» оценивались в 57,2 млрд рублей (на 19,5 млрд рублей больше, чем на 22 февраля).
Общий размер ФНБ, по оценке Минфина, составлял на 1 февраля 13,6 триллиона рублей.

Ликвидная, то есть непотраченная часть, размещенная на валютных счетах ЦБ, была равна 8,8 трлн рублей, или 112,7 млрд долларов. Это эквивалентно 6,6% прогнозного ВВП России на текущий год.
В понедельник, после подписания указов президента о признании независимости ДНР и ЛНР, замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин сообщил, что деньги ФНБ могут быть использованы для масштабных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
Восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР будет стоить 1,5 триллиона рублей за три года, заявил сенатор.

[Андрей]

Запад заявил о заморозке резервов Центробанка России

США, Евросоюз, Великобритания и Канада замораживают резервы России, которыми управлял Центробанк. В Белом доме утверждают, что санкции распространяются на все 630 млрд долларов, из-за чего ЦБ больше не сможет продавать валюту на рынке для поддержания рубля. Однако ЦБ удастся спасти от заморозки золото на 132,2 млрд долларов. Аналитики говорят о беспрецедентности подобной меры и ожидают «разгромного эффекта».

Россию оставили без резервов

В ответ на военную операцию, которую президент Владимир Путин объявил на Украине, ЕС, США, Великобритания и Канада приняли решение заморозить резервы России, которыми управляет Центробанк. «Мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка ликвидацию своих активов», – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии анонсировала отключение части российских банков от SWIFT. «Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», – пояснила фон дер Ляйен. Это подтвердил высокопоставленный чиновник Белого дома: цель – заблокировать возможность ЦБ поддерживать рубль.

По состоянию на 1 февраля у ЦБ было 630,2 млрд долларов (хотя на Западе говорят о 643 млрд, но официальная статистика этого не показывает). Из них 113,5 млрд долларов приходились на Фонд национального благосостояния. Половина резервов (311,2 млрд долларов) находится в иностранных ценных бумагах, а еще четверть (151,9 млрд долларов) – на депозитах в иностранных коммерческих и центральных банках. В хранилищах ЦБ есть только золото на 132,2 млрд долларов. Это всего 21% резервов.

При этом непосредственно в странах, которые ввели санкции против ЦБ, находится 39% резервов. Но если заморозку поддержат Япония и МВФ, то недоступными будут уже 56%. Золото, в свою очередь, возможно, не получится реализовать на рынке – западные страны могут этого не позволить. В таком случае 77% резервов окажутся заблокированы. В Китае Россия хранит примерно 14,2% резервов. Это вложения в юани, которые можно использовать только в двухсторонней торговле.

По мнению заместителя главного экономиста Института международных финансов Елены Рыбаковой, санкции против ЦБ могут оказать «колоссальный эффект на российскую экономику и банковскую систему». Рыбакова считает, что эффект будет сопоставим с тем, что мы видели в 1991 году. «Это может привести к массовому изъятию средств вкладчиками и долларизации, резкому падению [рубля], истощению резервов - и, возможно, полному коллапсу российской финансовой системы», – отметила Рыбакова. По словам стратега Bluebay Asset Management, это беспрецедентный шаг и он будет иметь «разгромный эффект». Он ожидает, что «рубль рухнет».

https://kapital-rus.ru/articles/article ... ka_rossii/

!	Сообщение из: Андрей
	К сказанному добавлю ещё от себя, что при массированной продаже золота Россией по законам рыночной экономики его продажная цена сразу сильно упадёт.

[Андрей]

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Минфин обяжет российских экспортеров продавать 80% валютной выручки

!	Сообщение из: Андрей
	Похоже на конвульсии российской экономики. Зюганов будет очень доволен.

[Андрей]

По требованию Евросоюза от SWIFT отключат ВТБ, банк «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.рф. Запрет начнёт действовать на десятый день с момента опубликования в "Официальном журнале" ЕС (12 марта).

Также ЕС запретил продавать, поставлять, переводить или экспортировать наличные в евро в Россию. Это касается физлиц, юрлиц и ЦБ.

https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... trictions/

[Андрей]

Ценные бумаги Сбербанка рухнули на Лондонской бирже — до 1 цента

2 марта на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок (одна расписка включает в себя четыре акции) Сбербанка до 1 цента за штуку — хотя позднее выросла до 11 центов. Накануне к окончанию торгов расписки Сбербанка стоили около доллара за штуку, а осенью 2021 года — больше 20 долларов. Распродажа ценных бумаг российских компаний в Лондоне и США началась после того, как западные страны ввели жесткие санкции против российской финансовой системы из-за вторжения РФ в Украину.

[Андрей]

Сбербанк уходит с европейского рынка из-за «аномального» оттока средств

Сбербанк покидает европейский рынок. В заявлении кредитной организации говорится, что решение принято, поскольку дочерние банки группы столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений».

В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

«При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — говорится в сообщении.

Ранее Австрия запретила деятельность дочерней компании «Сбербанка» — Sberbank Europe AG.

Национальный банк Чехии начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ.

[Андрей]

Российский экономист, профессор финансов, доктор Чикагского Университета Максим Миронов оценил санкции наложенные на Россию:

Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.

Россия - очень сильно встроена в мировую торговлю. И уже крупнейшие операторы отказываются отправлять контейнеры в Россию. Но даже если случится чудо, и Россия найдет кого-то, кто готов отправлять контейнеры в Россию за три счётчика, то вопрос, как за это платить? Экспортные доходы сократятся в разы, так как все покупатели будут стараться отказаться от российских товаров. Мы видим, что даже неподсанкционные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. Газпром, главный экспортер газа, уже под санкциями, то есть он вообще непонятно как будет получать валютную выручку.

Российский ЦБ накопил огромную кубышку, в 650 млрд долларов. Только больше половины этих резервов уже арестовано, а что делать с золотом - тоже не очень понятно. Мало какой банк в мире захочет его купить у российского ЦБ, чтобы самому не попасть под санкции или огромные штрафы.

Многие думают, что Россия за прошлые годы построила кучу заводов, только все эти заводы - автомобильные, авиационные, бытовой техники, и т.д. используют активно импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы нас ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями - дефицитом товаров, массовой безработицей, соответственно падением сбора налогов и как следствие проблемы с выплатой зарплат бюджетникам.

Самолёты даже внутри России тоже скоро перестанут летать. Ведь они почти все импортные, а Запад уже запретил поставлять запчасти. Поэтому мы скоро увидим массовый вывод из эксплуатации самолётов.

Интернет, каким мы его знали, тоже прикроют. Уже заблокировали кучу информационных сайтов, на днях собираются блокировать Википедию. Уже замедляют Твиттер, Фейсбук. Собираются отключить YouTube.

По поводу сельского хозяйства. А вы в курсе, что в России доля импортных семян почти 40%? А по картофелю доля импортных семян - 90%? То есть конечно, что-нибудь аграрии придумают со временем, но как минимум в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой с/х продукции и резкого взлета цен. И это тоже ещё не всё.

Все, кто может свалить из страны, начнут валить. Уже активно валят. Правительство это понимает, поэтому и ввели сегодня кучу мер, чтобы удержать Айтишников. Только они не сработают. Поэтому скоро очень вероятно введут выездные визы для определенных категорий или полностью закроют страну.

Единственный плюс из этой истории, что те, кто ностальгировал по СССР, смогут на своей шкуре прочувствовать все его прелести. И это будет не относительно травоядный СССР по типу Хрущева-Брежнева-Горбачева, а СССР, во главе которого стоит сумасшедший диктатор.

Вот сегодняшняя новость, иллюстрирующая сценарий, описанный в треде. Автоваз уже встал. А он, казалась, вообще не должен зависеть от импорта. - «АвтоВАЗ» на четыре дня остановил сборку автомобилей Lada из-за нехватки компонентов.